恒指跌6.5%
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本周五，港股因重阳节假期休市一天。回顾本周，恒生指数大幅下滑6.5%，恒生科技指数更是暴跌9.4%，周二和周三这两天的大幅调整是导致本周港股整体下跌的主要原因。从市场消息来看，一方面，市场对于政策利好的期待较高，但实际出台的政策力度却未能满足预期，这引发了市场的失望情绪，导致港股走低。另一方面，金融管理部门对商业银行进行了窗口指导，要求严格控制加杠杆行为，这对港股市场中的投机氛围起到了抑制作用。此外，国际贸易摩擦的持续、中东地区的紧张局势以及多份减持公告的发布，也为市场带来了额外的负面压力。
美股方面，截至本周四，标普500指数上涨0.5%，刷新历史新高；纳斯达克指数上涨0.8%，道琼斯指数则微升0.2%。宏观方面，美国劳工统计局数据显示，9月CPI同比上涨2.4%，增速虽有所放缓，但仍超预期，为2021年2月以来最低水平；环比上涨0.2%，与前值持平且高于预期。核心CPI方面，9月同比上涨3.3%，略高于预期与前值；环比上涨0.3%，略高于预期且与前值持平，为3月以来最高水平。数据公布后，交易员更加确信美联储下月降息25基点的可能性，CME“美联储观察”工具显示，11月降息25基点的概率高达86.9%。劳动力市场方面，美国9月非农就业人口激增25.4万人，远超市场预期与前值，创今年3月以来最大增幅。失业率降至4.1%，同样优于预期与前值。9月平均每小时工资同比增长4%，环比增长0.4%，均高于预期。此外，美国劳工部数据显示，10月5日当周首次申请失业救济人数骤增至25.8万人，为2023年8月初以来最高，远超市场预期与前值。9月28日当周，持续申领失业救济金人数增加42万人，达到约186万人。
沪深300本周跌3.3%，成交量远高于节前且高于平均水平。市场状况为上升趋势。近期沪深两市成交额不断创出历史新高，10月8日成交额首次突破三万亿，达到3.4万亿元。由于本周二国家发展和改革委员会的简报没有提供进一步刺激市场的细节，令市场失望，本周指数冲高回落。阻力位于10月8日高点4450，支撑位于5月20日高点3703。中国9月官方制造业PMI为49.8，高于前值，但仍处于荣枯线之下。财新制造业PMI为49.3，重回荣枯线下方，较前值50.4下滑1.1个百分点，为 2023年8月以来新低。10月10日，证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）正式创设，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元。美国9月非农就业人数激增25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，不仅高于8月修正后的15.9万人，且远超预期14.4万人。此外，失业率降至4.1%，为2024年6月以来新低。美国9月CPI同比上涨2.4% ，低于前值。核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.3%，超过预期。强势的就业数据以及超预期的CPI显示美国通胀仍有粘性或影响后续降息放缓。伊朗向以色列发射约200枚导弹，中东冲突持续升级。后续关注国务院新闻办公室将于本周六举行的新闻发布会，届时将邀请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。建议投资者继续关注技术面和基本面良好的股票，警惕近期反弹后的获利回吐。
龙头股本周下跌。【港股33】本周平均下跌4.7%，我们的【港股精选】本周下跌2.9% (详情见相应版块)。自2013年6月20日成立以来，【港股33】平均上升607.0%，而恒指涨4.2%。
在我们的香港33中表现最好的是汇聚科技(01729)，该公司是一家主要从事生产和销售定制电线组件的投资控股公司。股价本周上涨16.4%。当前每股收益评级74，相对强度评级为98，机构流入流出评级A-。
我们的港股市况为上升趋势。
从技术面来看，恒生指数本周一创下近两年新高后，周二大幅回调，跌破了此前的上升趋势，且成交量放大，短期内可能面临着回调的情况。南向资金方面，本周仍保持净流入，共计净流入109.39亿港元，略逊于上周水平。此外，国务院新闻办公室定于2024年10月12日（星期六）上午10时召开新闻发布会，财政部部长将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”的相关情况并回答提问。同时，周日还将公布中国9月CPI和PPI数据，可能对下周市场产生一定影响，需密切关注。综合来看，市场经历前期的强势上涨后，出现了一定的回调。后续市场的表现需关注政策催化和宏观数据，存在一定的不确定性。鉴于此种情况，投资者应保持冷静和理性，避免盲目跟风，重点关注那些业绩超预期且技术面表现强劲的个股。
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发布于2024年10月11日