恒指跌0.4%
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本周，恒生指數微跌0.4%，而恒生科技指數下跌1.2%，恒生指數連續第四周出現調整，市場整體呈現波動態勢。從消息面來看，影響因素喜憂參半：中東地區局勢的緊張、歐盟對中國電動汽車加征反補貼稅、國家統計局公布的10月份PMI數據重回榮枯線之上、中國獨角獸企業智譜AI上線AI助理工具帶動相關手機産業鏈和SAAS業務增長、中國鋼鐵工業協會加快推進産能治理和聯合重組等。這些因素綜合作用下，各板塊表現分化，但整體市場情緒保持相對穩定。
美股方面，截至本周四，標普500指數下跌1.8%，納斯達克指數下跌2.3%，但仍在50日均線附近獲得支撐；與此同時，道瓊斯指數下跌0.8%，並已跌破50日均線。宏觀數據方面，美國商務部數據顯示，三季度實際GDP年化環比初值爲2.8%，低于預期和前值；其中，美國三季度消費支出環比增長3.7%，爲2023年二季度以來最大增幅。美國經濟分析局數據顯示，9月PCE物價指數同比上漲2.1%，符合預期，爲2021年初以來最低，略高于央行2%的目標，前值從2.2%修正至2.3%；PCE物價指數環比上漲0.2%，符合預期，但略高于前值。9月核心PCE物價指數同比上漲2.7%，持平前值，但高于預期；核心PCE環比上漲0.3%，符合預期，爲今年4月以來最高，前值從0.1%修正至0.2%。就業方面，據美國勞工統計局報告，9月JOLTS職位空缺降至744.3萬人，創2021年初以來新低，前值從804萬人修正至786萬人。ADP Research Institute與斯坦福數字經濟實驗室發布的數據顯示，10月ADP就業人數增加23.3萬人，遠超預期的11.1萬人，前值爲14.3萬人。另外，美國勞工部數據顯示，截至10月26日當周首次申請失業救濟人數爲21.6萬人，低于預期和前值，連續三周下降，爲5月以來新低。
滬深300本周跌1.7%，成交量略高于上周且高于平均水平。市場狀況爲上升趨勢。支撐位于10月18日低點3765，阻力位于10月8日高點4450。宏觀數據方面，國家統計局數據顯示，9月規模以上工業企業利潤同比下降27.1%。1-9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額52281.6億元，較1-8月增加5754.3億元，但受有效需求不足、工業品價格下降及8月以來基數顯著提高等因素影響，同比下降3.5%。此外，10月制造業采購經理指數（PMI）上升至50.1%，較上月提高0.3個百分點，實現連續兩個月回升並進入擴張區間。非制造業商務活動指數爲50.2%，較上月上升0.2個百分點，表明非制造業景氣水平小幅回升。綜合PMI産出指數爲50.8%，較上月上升0.4個百分點，顯示出中國企業生産經營活動擴張步伐加快。
龍頭股本周下跌。【港股33】本周平均下跌2.0%，我們的【港股精選】本周上漲0.7% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升585.0%，而恒指漲0.5%。
在我們的香港33中表現最好的是裕元集團(00551)，該公司是全球最大主要國際品牌運動鞋及便服鞋制造商。股價本周上漲4.4%。當前每股收益評級99，相對強度評級爲93，機構流入流出評級B。
我們的港股市況爲上升趨勢。
從技術面分析，恒生指數本周延續了上周的橫向整理態勢，成交量進壹步萎縮，周五收盤成功站穩5日均線上方。當前支撐位位于10月17日的低點19977.3點，而阻力位則在21日均線附近。南向資金方面，本周繼續保持淨流入態勢，共計淨流入151.91億港元，較上周減半。下周將迎來美國大選、美聯儲會議以及全國人民代表大會等重要事件，相關事項及政策落地可能會對市場産生顯著影響。綜合來看，當前市場面臨著較大的不確定性，外部環境亦複雜多變，多種因素交織在壹起，使得市場走勢捉摸不透。因此，建議投資者保持冷靜，理性應對，避免盲目跟風，重點關注那些業績超預期且技術面表現強勁的個股。
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發佈於2024年11月1日