恒指跌1.0%
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本周，恒生指數下跌1.0%，恒生科技指數下跌1.4%。盡管上周五市場迎來了利好消息，且資金面呈現出轉暖的迹象，但港股的外資普遍認爲這些利好已在盤面中得到體現。同時，美股市場情緒高昂，吸引了大量資金，導致回流至港股的資金並未如預期般充沛。此外，國際形勢的動蕩，包括中東、烏東以及朝鮮半島等地的緊張局勢，加劇了資本的不安全感，使得港股在周壹遭遇下跌。隨後，在市場迎來中印關系改善、汽車消費政策利好以及國家發改委發布的利好政策等積極因素的推動下，市場出現了壹定程度的回暖。然而，美國總統選舉的不確定性、美元指數的持續強勁以及金磚國家領導人會晤未能帶來重大利好消息，又使得市場産生了新的波動。
美股方面，截至本周四，標普500指數下跌0.9%，納斯達克指數上漲0.8%，道瓊斯指數則下跌2.1%。美國政府官方數據顯示，2024財年赤字高達1.8萬億，創曆史第三高，僅次于疫情期間兩年，占GDP的比例連續兩年超過6%。高利率政策成爲赤字攀升的主要推手，2024財年政府債務利息支出同比增加2540億美元，增至1.1萬億美元，占GDP的比重創1998年來新高。美國大選臨近，根據《紐約時報》截至24日的最新民調數據，哈裏斯支持率爲49%，特朗普爲48%。宏觀方面，標普全球公布的數據顯示，10月Markit制造業PMI初值47.8，服務業PMI初值55.3，綜合PMI初值54.3，均創兩個月新高並超出預期。在降息方面，多多位美聯儲高官本周壹發聲支持漸進降息，認爲在降息過程中需保持謹慎和靈活性，以適應不斷變化的經濟環境。根據芝加哥商品交易所(CME)的“美聯儲觀察”工具顯示，市場普遍預期美聯儲在下次會議上降息25個基點的可能性高達95.3%。勞動力市場方面，美國勞工部數據顯示，10月19日當周首次申請失業救濟人數爲22.7萬人，低于預期和前值，而持續申領人數增加至近190萬，達到近三年來的最高水平。
滬深300本周漲0.8%，成交量低于上周但高于平均水平。市場狀況爲上升趨勢。本周指數較平穩。支撐位于10月18日低點3765，阻力位于10月8日高點4450。壹年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調25個基點，五年期LPR從3.85%下調至3.6%，壹年期LPR從3.35%下調至3.1%。美國總統大選臨近，投資者可以關注壹下。同時，我們建議投資者精選個股，關注第三季度財報，挑選技術面和基本面良好的股票。
龍頭股本周下跌。【港股33】本周平均下跌0.8%，我們的【港股精選】本周下跌1.2% (詳情見相應版塊)。自2013年6月20日成立以來，【港股33】平均上升599.0%，而恒指漲0.9%。
在我們的香港33中表現最好的是吉利汽車(00175)，該公司是中國汽車制造商龍頭企業。股價本周上漲19.4%。當前每股收益評級94，相對強度評級爲95，機構流入流出評級A+。
我們的港股市況爲上升趨勢。
從技術面看，本周恒生指數未能穩站21日均線，成交量較上周進壹步萎縮。南向資金方面，本周淨流入達364.68億港元，顯著高于上周，延續了此前持續淨流入的趨勢，成爲港股市場的重要資金支持來源。月度數據也顯示，南向資金已連續多月淨買入。下周將迎來中國10月PMI數據發布，作爲政府刺激政策實施後的首個關鍵經濟指標，其表現如何，能否顯示經濟複蘇，將對市場情緒産生重要影響。綜合來看，當前市場面臨著較大的不確定性，外部環境亦複雜多變，多種因素交織在壹起，使得市場走勢捉摸不透。因此，建議投資者保持冷靜，理性應對，避免盲目跟風，重點關注那些業績超預期且技術面表現強勁的個股。
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發佈於2024年10月25日